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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 622.00 | 109 794.00 | 7 828.00 | 117 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 718.00 | 46 946.00 | 772.00 | 47 718.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 465 340.00 | 156 740.00 | 308 600.00 | 465 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 454.00 | | 53 454.00 | 53 454.00 |
BZ Autres créances | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
CF Disponibilités | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 543.00 | | 125 543.00 | 125 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 883.00 | 156 740.00 | 434 143.00 | 590 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 877.00 | 67 877.00 | | 67 877.00 |
DH Report à nouveau | 36 033.00 | 38 401.00 | | 36 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 897.00 | -2 369.00 | | 19 897.00 |
DL TOTAL (I) | 124 356.00 | 104 459.00 | | 124 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 367.00 | 117 258.00 | | 62 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 534.00 | 77 596.00 | | 67 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 847.00 | 63 144.00 | | 115 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 016.00 | 78 944.00 | | 64 016.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 786.00 | 338 845.00 | | 309 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 143.00 | 443 304.00 | | 434 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 786.00 | 287 603.00 | | 309 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 340.00 | | | 465 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 340.00 | | | 165 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 590.00 | 19 150.00 | | 137 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 590.00 | 19 150.00 | | 137 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 847.00 | 115 847.00 | | 115 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 53 454.00 | | | 53 454.00 |
VB T. V. A. | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 242.00 | 51 242.00 | | 51 242.00 |
VI Groupe et associés | 67 534.00 | 67 534.00 | | 67 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 950.00 | | | 65 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 637.00 | 81 637.00 | | 81 637.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 786.00 | 309 786.00 | | 309 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 769.00 | 6 176.00 | | 6 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 343.00 | 14 112.00 | | 16 343.00 |
ST Autres comptes | 66 766.00 | 55 164.00 | | 66 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 215.00 | 73 404.00 | | 72 215.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 407.00 | 3 128.00 | | 3 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 176.00 | 9 303.00 | | 10 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 529.00 | 56 794.00 | | 57 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 389.00 | 54 172.00 | | 52 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 574.00 | 142 680.00 | | 155 574.00 |