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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 120.00 | 555.00 | 9 565.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 120.00 | 555.00 | 9 565.00 | 10 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BZ Autres créances | 92 291.00 | | 92 291.00 | 92 291.00 |
CF Disponibilités | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 881.00 | | 112 881.00 | 112 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 001.00 | 555.00 | 122 446.00 | 123 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 877.00 | 67 877.00 | | 67 877.00 |
DH Report à nouveau | 55 930.00 | 36 033.00 | | 55 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 198.00 | 19 897.00 | | -34 198.00 |
DL TOTAL (I) | 90 158.00 | 124 356.00 | | 90 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 367.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 677.00 | 67 534.00 | | 29 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 115 847.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 834.00 | 64 016.00 | | 1 834.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | 22.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 288.00 | 309 786.00 | | 32 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 446.00 | 434 143.00 | | 122 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 288.00 | 309 786.00 | | 32 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 096.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 788.00 | | 804 788.00 | 804 788.00 |
FG Production vendue services | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 696.00 | | 805 696.00 | 805 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 493.00 | |
GE Autres charges | | | 41 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 143.00 | 13 493.00 | | 10 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 682.00 | 43 971.00 | | 40 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 766.00 | 10 000.00 | | 1 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 250.00 | | | 301 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 016.00 | 10 000.00 | | 303 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 765.00 | 287.00 | | 4 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 662.00 | | | 305 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 427.00 | 287.00 | | 310 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 411.00 | 9 713.00 | | -7 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 883.00 | 891 847.00 | | 1 118 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 081.00 | 871 950.00 | | 1 153 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 198.00 | 19 897.00 | | -34 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 495.00 | 5 098.00 | | 6 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 340.00 | | 10 120.00 | 465 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 340.00 | 10 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 340.00 | 10 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 340.00 | | 10 120.00 | 165 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 740.00 | 3 493.00 | 159 678.00 | 156 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 740.00 | 3 493.00 | 159 678.00 | 156 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VI Groupe et associés | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 242.00 | | | 51 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 372.00 | 79 372.00 | | 79 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 459.00 | 92 459.00 | | 92 459.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 907.00 | 6 769.00 | | 4 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 748.00 | 16 343.00 | | 21 748.00 |
ST Autres comptes | 71 024.00 | 66 766.00 | | 71 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 119.00 | 72 215.00 | | 83 119.00 |
YT Sous‐traitance | | 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 239.00 | 3 407.00 | | 4 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 146.00 | 10 176.00 | | 9 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 743.00 | 5 752.00 | | 53 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 734.00 | 52 389.00 | | 64 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 890.00 | 155 574.00 | | 175 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |