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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 622.00 | 91 482.00 | 26 140.00 | 117 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 718.00 | 46 108.00 | 1 610.00 | 47 718.00 |
BF Prêts | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 286.00 | 137 590.00 | 328 696.00 | 466 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BT Marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 544.00 | 5 767.00 | 62 777.00 | 68 544.00 |
BZ Autres créances | 23 548.00 | | 23 548.00 | 23 548.00 |
CF Disponibilités | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 375.00 | 5 767.00 | 114 608.00 | 120 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 661.00 | 143 357.00 | 443 304.00 | 586 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 946.00 | | | 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 877.00 | 67 877.00 | | 67 877.00 |
DH Report à nouveau | 38 401.00 | 35 592.00 | | 38 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 369.00 | 2 810.00 | | -2 369.00 |
DL TOTAL (I) | 104 459.00 | 106 828.00 | | 104 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 258.00 | 189 438.00 | | 117 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 596.00 | 83 485.00 | | 77 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 144.00 | 58 924.00 | | 63 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 944.00 | 56 127.00 | | 78 944.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 44.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 845.00 | 388 018.00 | | 338 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 304.00 | 494 846.00 | | 443 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 603.00 | 270 826.00 | | 287 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 657.00 | | 1 843.00 | 488 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 214.00 | 466 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 214.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 443.00 | | 897.00 | 164 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 769.00 | 23 035.00 | 24 214.00 | 138 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 555.00 | 23 035.00 | | 114 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 144.00 | 63 144.00 | | 63 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 998.00 | 44 998.00 | | 44 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UP Prêts | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UX Autres créances clients | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
VB T. V. A. | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 192.00 | 65 950.00 | 51 242.00 | 117 192.00 |
VI Groupe et associés | 77 596.00 | 77 596.00 | | 77 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 337.00 | | | 63 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 226.00 | 94 226.00 | | 94 226.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 964.00 | 285 722.00 | 51 242.00 | 336 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 176.00 | 6 638.00 | | 6 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 112.00 | 14 463.00 | | 14 112.00 |
ST Autres comptes | 55 164.00 | 59 482.00 | | 55 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 404.00 | 71 118.00 | | 73 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 128.00 | 3 353.00 | | 3 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 303.00 | 9 991.00 | | 9 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 794.00 | 57 370.00 | | 56 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 172.00 | 53 259.00 | | 54 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 680.00 | 145 063.00 | | 142 680.00 |