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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 350.00 | 20 306.00 | 44.00 | 20 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 261.00 | 29 618.00 | 45 643.00 | 75 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 611.00 | 49 924.00 | 95 687.00 | 145 611.00 |
BT Marchandises | 40 567.00 | | 40 567.00 | 40 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BZ Autres créances | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CF Disponibilités | 117 117.00 | | 117 117.00 | 117 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 934.00 | | 169 934.00 | 169 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 545.00 | 49 924.00 | 265 621.00 | 315 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 828.00 | 91 776.00 | | 106 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 385.00 | 15 052.00 | | 42 385.00 |
DL TOTAL (I) | 171 213.00 | 128 828.00 | | 171 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 734.00 | 30 041.00 | | 22 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 578.00 | 110 937.00 | | 43 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 596.00 | 7 252.00 | | 7 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 500.00 | 19 734.00 | | 20 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 408.00 | 167 965.00 | | 94 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 621.00 | 296 793.00 | | 265 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 237.00 | 145 249.00 | | 79 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 951.00 | | 171 951.00 | 171 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 951.00 | | 171 951.00 | 171 951.00 |
FQ Autres produits | | | 8 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 335.00 | 2 975.00 | | 11 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 340.00 | 166 646.00 | | 180 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 955.00 | 151 594.00 | | 137 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 385.00 | 15 052.00 | | 42 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 111.00 | | 2 500.00 | 143 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 111.00 | | 2 500.00 | 93 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 082.00 | 7 842.00 | | 42 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 082.00 | 7 842.00 | | 42 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
UX Autres créances clients | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VB T. V. A. | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 734.00 | 7 563.00 | 15 171.00 | 22 734.00 |
VI Groupe et associés | 43 578.00 | 43 578.00 | | 43 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VW T.V.A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 408.00 | 79 237.00 | 15 171.00 | 94 408.00 |