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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 722.00 | 54 291.00 | 28 431.00 | 82 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 072.00 | 74 641.00 | 78 431.00 | 153 072.00 |
BT Marchandises | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BZ Autres créances | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CF Disponibilités | 160 778.00 | | 160 778.00 | 160 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 219.00 | | 180 219.00 | 180 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 291.00 | 74 641.00 | 258 650.00 | 333 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 155 611.00 | 154 559.00 | | 155 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 057.00 | 1 051.00 | | 22 057.00 |
DL TOTAL (I) | 199 668.00 | 177 611.00 | | 199 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 383.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 535.00 | 70 672.00 | | 43 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 237.00 | 7 585.00 | | 6 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 210.00 | 8 004.00 | | 9 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 982.00 | 93 643.00 | | 58 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 650.00 | 271 254.00 | | 258 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 982.00 | 93 643.00 | | 58 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 213.00 | | 138 213.00 | 138 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 213.00 | | 138 213.00 | 138 213.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | 550.00 | | 4 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 215.00 | 141 378.00 | | 138 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 158.00 | 140 327.00 | | 116 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 057.00 | 1 051.00 | | 22 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153 072.00 | | | 153 072.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 072.00 | | | 103 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 089.00 | 8 552.00 | | 66 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 089.00 | 8 552.00 | | 66 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
UX Autres créances clients | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VI Groupe et associés | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VW T.V.A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 982.00 | 58 982.00 | | 58 982.00 |