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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 261.00 | 37 237.00 | 38 024.00 | 75 261.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 111.00 | 57 587.00 | 90 524.00 | 148 111.00 |
BT Marchandises | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BZ Autres créances | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CF Disponibilités | 144 409.00 | | 144 409.00 | 144 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 377.00 | | 199 377.00 | 199 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 488.00 | 57 587.00 | 289 901.00 | 347 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 213.00 | 106 828.00 | | 149 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 346.00 | 42 385.00 | | 5 346.00 |
DL TOTAL (I) | 176 559.00 | 171 213.00 | | 176 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 184.00 | 22 734.00 | | 15 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 840.00 | 43 578.00 | | 63 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 241.00 | 7 596.00 | | 9 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 076.00 | 20 500.00 | | 25 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 341.00 | 94 408.00 | | 113 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 901.00 | 265 621.00 | | 289 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 967.00 | 79 237.00 | | 105 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 119.00 | | 161 119.00 | 161 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 119.00 | | 161 119.00 | 161 119.00 |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 11 335.00 | | 1 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 516.00 | 180 340.00 | | 161 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 169.00 | 137 955.00 | | 156 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 346.00 | 42 385.00 | | 5 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 611.00 | | 2 500.00 | 145 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 611.00 | | 2 500.00 | 95 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 924.00 | 7 663.00 | | 49 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 924.00 | 7 663.00 | | 49 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
UX Autres créances clients | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 184.00 | 7 810.00 | 7 375.00 | 15 184.00 |
VI Groupe et associés | 63 840.00 | 63 840.00 | | 63 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VP Divers | 79.00 | | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VW T.V.A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 341.00 | 105 967.00 | 7 375.00 | 113 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |