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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 722.00 | 45 739.00 | 36 983.00 | 82 722.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 153 072.00 | 66 089.00 | 86 983.00 | 153 072.00 |
BT Marchandises | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BZ Autres créances | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CF Disponibilités | 155 356.00 | | 155 356.00 | 155 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 271.00 | | 184 271.00 | 184 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 343.00 | 66 089.00 | 271 254.00 | 337 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 154 559.00 | 149 213.00 | | 154 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051.00 | 5 346.00 | | 1 051.00 |
DL TOTAL (I) | 177 611.00 | 176 559.00 | | 177 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 383.00 | 15 184.00 | | 7 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 672.00 | 63 840.00 | | 70 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 585.00 | 9 241.00 | | 7 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 004.00 | 25 076.00 | | 8 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 643.00 | 113 341.00 | | 93 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 254.00 | 289 901.00 | | 271 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 643.00 | 105 967.00 | | 93 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 672.00 | | | 70 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 184.00 | | 137 184.00 | 137 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 184.00 | | 137 184.00 | 137 184.00 |
FQ Autres produits | | | 4 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 502.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 1 366.00 | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 378.00 | 161 516.00 | | 141 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 327.00 | 156 169.00 | | 140 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051.00 | 5 346.00 | | 1 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 111.00 | | 7 462.00 | 148 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 153 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 103 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 111.00 | | 7 462.00 | 98 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 587.00 | 8 502.00 | | 57 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 587.00 | 8 502.00 | | 57 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
UX Autres créances clients | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VI Groupe et associés | 70 672.00 | 70 672.00 | | 70 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VP Divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VW T.V.A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 643.00 | 93 643.00 | | 93 643.00 |