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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 447.00 | 16 990.00 | 19 456.00 | 36 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 434.00 | 16 990.00 | 550 443.00 | 567 434.00 |
BT Marchandises | 101 877.00 | | 101 877.00 | 101 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
BZ Autres créances | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
CF Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 514.00 | | 136 514.00 | 136 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 948.00 | 16 990.00 | 686 958.00 | 703 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 194 314.00 | | | 194 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
DL TOTAL (I) | 255 381.00 | | | 255 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 689.00 | | | 298 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 951.00 | | | 58 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 434.00 | | | 42 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 576.00 | | | 431 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 958.00 | | | 686 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 928.00 | | | 179 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 967.00 | | 1 092 967.00 | 1 092 967.00 |
FG Production vendue services | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 972.00 | | 1 101 972.00 | 1 101 972.00 |
FQ Autres produits | | | 2 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 741.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 579.00 | | | -2 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 795.00 | | | 1 105 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 727.00 | | | 1 077 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 476.00 | | 4 958.00 | 562 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 489.00 | | 4 958.00 | 31 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 249.00 | 3 741.00 | | 13 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 249.00 | 3 741.00 | | 13 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
UX Autres créances clients | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 522.00 | 46 873.00 | 195 457.00 | 298 522.00 |
VI Groupe et associés | 58 951.00 | 58 951.00 | | 58 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 247.00 | | | 45 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 290.00 | 34 303.00 | 5 987.00 | 40 290.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 576.00 | 179 928.00 | 195 457.00 | 431 576.00 |