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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 719.00 | 26 201.00 | 11 518.00 | 37 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 706.00 | 26 201.00 | 542 505.00 | 568 706.00 |
BT Marchandises | 120 464.00 | | 120 464.00 | 120 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BZ Autres créances | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CF Disponibilités | 53 678.00 | | 53 678.00 | 53 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 595.00 | | 192 595.00 | 192 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 301.00 | 26 201.00 | 735 100.00 | 761 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 325 259.00 | 276 294.00 | | 325 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 642.00 | 48 965.00 | | 60 642.00 |
DL TOTAL (I) | 418 901.00 | 358 259.00 | | 418 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 952.00 | 217 448.00 | | 179 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 955.00 | 57 955.00 | | 57 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 434.00 | 3 159.00 | | 2 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 499.00 | 81 867.00 | | 51 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 359.00 | 21 777.00 | | 24 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 199.00 | 382 205.00 | | 316 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 100.00 | 740 464.00 | | 735 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 187.00 | 202 357.00 | | 174 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 706.00 | | | 568 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 266.00 | 2 935.00 | | 23 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 266.00 | 2 935.00 | | 23 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 952.00 | 37 940.00 | 142 012.00 | 179 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 499.00 | 51 499.00 | | 51 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 748.00 | 84 748.00 | | 84 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 439.00 | 18 452.00 | 5 987.00 | 24 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 199.00 | 174 187.00 | 142 012.00 | 316 199.00 |