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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 719.00 | 20 330.00 | 17 388.00 | 37 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 706.00 | 20 330.00 | 548 375.00 | 568 706.00 |
BT Marchandises | 115 395.00 | | 115 395.00 | 115 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
BZ Autres créances | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 42 681.00 | | 42 681.00 | 42 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 282.00 | | 176 282.00 | 176 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 987.00 | 20 330.00 | 724 657.00 | 744 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 222 381.00 | 194 314.00 | | 222 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 912.00 | 28 067.00 | | 53 912.00 |
DL TOTAL (I) | 309 294.00 | 255 381.00 | | 309 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 966.00 | 298 689.00 | | 251 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 451.00 | 58 951.00 | | 58 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 092.00 | 42 434.00 | | 62 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 687.00 | 31 503.00 | | 42 687.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 363.00 | 431 576.00 | | 415 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 657.00 | 686 958.00 | | 724 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 579.00 | 179 928.00 | | 211 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 333.00 | 5 506.00 | | 3 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 451.00 | | | 58 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 434.00 | | 1 272.00 | 567 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 447.00 | | 1 272.00 | 36 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 990.00 | 3 340.00 | 20 330.00 | 16 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 990.00 | 3 340.00 | 20 330.00 | 16 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 092.00 | 62 092.00 | | 62 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
UX Autres créances clients | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 799.00 | 48 016.00 | 199 396.00 | 251 799.00 |
VI Groupe et associés | 58 451.00 | 58 451.00 | | 58 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 489.00 | | | 46 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 192.00 | 18 205.00 | 5 987.00 | 24 192.00 |
VW T.V.A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 363.00 | 211 579.00 | 199 396.00 | 415 363.00 |