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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 719.00 | 23 266.00 | 14 453.00 | 37 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 706.00 | 23 266.00 | 545 440.00 | 568 706.00 |
BT Marchandises | 132 871.00 | | 132 871.00 | 132 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 45 856.00 | | 45 856.00 | 45 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 024.00 | | 195 024.00 | 195 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 729.00 | 23 266.00 | 740 464.00 | 763 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 276 294.00 | 222 381.00 | | 276 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 965.00 | 53 912.00 | | 48 965.00 |
DL TOTAL (I) | 358 259.00 | 309 294.00 | | 358 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 448.00 | 251 966.00 | | 217 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 955.00 | 58 451.00 | | 57 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 867.00 | 62 092.00 | | 81 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 777.00 | 42 687.00 | | 21 777.00 |
EA Autres dettes | | 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 205.00 | 415 363.00 | | 382 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 464.00 | 724 657.00 | | 740 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 357.00 | 211 579.00 | | 202 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 333.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 146 307.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 164 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 935.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 295.00 | 3 032.00 | | 3 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 295.00 | 3 032.00 | | 3 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 193.00 | -3 032.00 | | -3 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 590.00 | 15 887.00 | | 11 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 803.00 | 1 169 790.00 | | 1 168 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 837.00 | 1 115 878.00 | | 1 119 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 965.00 | 53 912.00 | | 48 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 706.00 | | | 568 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 330.00 | 2 935.00 | 23 266.00 | 20 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 330.00 | 2 935.00 | 23 266.00 | 20 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
UX Autres créances clients | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | | | 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 710.00 | | | 229 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 219.00 | | | 264 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 283.00 | 16 296.00 | 5 987.00 | 22 283.00 |