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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 694.00 | 1 402.00 | 1 291.00 | 2 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 353 705.00 | 1 402.00 | 4 352 302.00 | 4 353 705.00 |
BT Marchandises | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
BZ Autres créances | 54 723.00 | | 54 723.00 | 54 723.00 |
CF Disponibilités | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 288.00 | | 685 288.00 | 685 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 038 992.00 | 1 402.00 | 5 037 590.00 | 5 038 992.00 |
CU Autres participations | 4 351 011.00 | | 4 351 011.00 | 4 351 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 980 105.00 | 3 973 709.00 | | 3 980 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 454.00 | 6 396.00 | | 510 454.00 |
DL TOTAL (I) | 4 534 559.00 | 4 024 105.00 | | 4 534 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 565.00 | 411 888.00 | | 489 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 002.00 | 10 817.00 | | 13 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464.00 | 12 728.00 | | 464.00 |
EA Autres dettes | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 031.00 | 435 473.00 | | 503 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 590.00 | 4 459 578.00 | | 5 037 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 771.00 | 39 069.00 | 55 840.00 | 16 771.00 |
FG Production vendue services | | 6 256.00 | 6 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 771.00 | 45 325.00 | 62 096.00 | 16 771.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 928.00 | 3 901.00 | | 7 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 345.00 | 43 014.00 | | 563 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 891.00 | 36 618.00 | | 52 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 454.00 | 6 396.00 | | 510 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 353 705.00 | | | 4 353 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 351 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 353 705.00 | 4 353 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 351 011.00 | | | 4 351 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504.00 | 898.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504.00 | 898.00 | | 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VB T. V. A. | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VI Groupe et associés | 489 565.00 | 489 565.00 | | 489 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 308.00 | 55 308.00 | | 55 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 031.00 | 503 031.00 | | 503 031.00 |