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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
AH Fonds commercial | 923 539.00 | | 923 539.00 | 923 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 795.00 | 398 042.00 | 25 752.00 | 423 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 537.00 | 16 544.00 | 3 993.00 | 20 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 273.00 | 419 738.00 | 974 534.00 | 1 394 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 053.00 | 4 027.00 | 185 026.00 | 189 053.00 |
BT Marchandises | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 778.00 | | 42 778.00 | 42 778.00 |
BZ Autres créances | 881 846.00 | | 881 846.00 | 881 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 287.00 | | 102 287.00 | 102 287.00 |
CF Disponibilités | 109 540.00 | | 109 540.00 | 109 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 254.00 | 4 027.00 | 1 376 228.00 | 1 380 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 527.00 | 423 765.00 | 2 350 762.00 | 2 774 527.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 838 805.00 | 4 490 559.00 | | 1 838 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 339.00 | -2 651 754.00 | | -46 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 467.00 | 1 882 805.00 | | 1 836 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 351.00 | 563 589.00 | | 383 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 697.00 | 16 092.00 | | 74 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 941.00 | 13 189.00 | | 33 941.00 |
EA Autres dettes | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 295.00 | 592 871.00 | | 514 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 762.00 | 2 475 676.00 | | 2 350 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 367.00 | 5 797.00 | 196 164.00 | 190 367.00 |
FD Production vendue biens | 525 868.00 | 41 651.00 | 567 519.00 | 525 868.00 |
FG Production vendue services | 1 160.00 | 21 397.00 | 22 557.00 | 1 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 395.00 | 68 845.00 | 786 240.00 | 717 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 709.00 | | | 58 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 313.00 | | | 80 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 313.00 | | | -80 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -803.00 | 23 183.00 | | -803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 768.00 | 197 512.00 | | 796 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 107.00 | 2 849 266.00 | | 843 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 339.00 | -2 651 754.00 | | -46 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 355 594.00 | | 1 389 689.00 | 4 355 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 351 011.00 | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 351 011.00 | 1 394 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 584.00 | | 439 748.00 | 4 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 351 011.00 | | 21 250.00 | 4 351 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 821.00 | 416 916.00 | | 2 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 821.00 | 411 765.00 | | 2 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 027.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 701 000.00 | 4 027.00 | 2 701 000.00 | 2 701 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 701 000.00 | 4 027.00 | 2 701 000.00 | 2 701 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 697.00 | 74 697.00 | | 74 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
VB T. V. A. | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
VC Groupe et associés | 667 164.00 | 803.00 | 666 361.00 | 667 164.00 |
VI Groupe et associés | 383 351.00 | | 383 351.00 | 383 351.00 |
VP Divers | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 680.00 | 158 680.00 | | 158 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 069.00 | 273 458.00 | 687 611.00 | 961 069.00 |
VW T.V.A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 295.00 | 130 944.00 | 383 351.00 | 514 295.00 |