| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 584.00 | 2 821.00 | 1 763.00 | 4 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 355 594.00 | 2 703 821.00 | 1 651 773.00 | 4 355 594.00 |
BT Marchandises | 28 841.00 | | 28 841.00 | 28 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BZ Autres créances | 129 138.00 | | 129 138.00 | 129 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 759.00 | | 620 759.00 | 620 759.00 |
CF Disponibilités | 37 804.00 | | 37 804.00 | 37 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 823 903.00 | | 823 903.00 | 823 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 179 498.00 | 2 703 821.00 | 2 475 676.00 | 5 179 498.00 |
CU Autres participations | 4 351 011.00 | 2 701 000.00 | 1 650 011.00 | 4 351 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 490 559.00 | 3 980 105.00 | | 4 490 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 651 754.00 | 510 454.00 | | -2 651 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 805.00 | 4 534 559.00 | | 1 882 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 589.00 | 489 565.00 | | 563 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 092.00 | 13 002.00 | | 16 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 189.00 | 464.00 | | 13 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 871.00 | 503 031.00 | | 592 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 676.00 | 5 037 590.00 | | 2 475 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 209.00 | 106 934.00 | 144 143.00 | 37 209.00 |
FG Production vendue services | 36 091.00 | 14 450.00 | 50 541.00 | 36 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 300.00 | 121 384.00 | 194 684.00 | 73 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 701 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 714 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 712 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 628 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 183.00 | 7 928.00 | | 23 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 512.00 | 563 345.00 | | 197 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 266.00 | 52 891.00 | | 2 849 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 651 754.00 | 510 454.00 | | -2 651 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 353 705.00 | | 1 890.00 | 4 353 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 351 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 355 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694.00 | | 1 890.00 | 2 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 351 011.00 | | | 4 351 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402.00 | 1 419.00 | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402.00 | 1 419.00 | | 1 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 701 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 701 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 701 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
UX Autres créances clients | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VI Groupe et associés | 563 589.00 | 563 589.00 | | 563 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 106.00 | | | 46 106.00 |
VP Divers | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 436.00 | | | 79 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 500.00 | 134 671.00 | 1 829.00 | 136 500.00 |
VW T.V.A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 871.00 | 592 871.00 | | 592 871.00 |