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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
AH Fonds commercial | 923 539.00 | | 923 539.00 | 923 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 939.00 | 397 825.00 | 19 114.00 | 416 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 212.00 | 16 170.00 | 2 043.00 | 18 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 366 962.00 | 419 146.00 | 947 816.00 | 1 366 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 898.00 | 3 297.00 | 197 601.00 | 200 898.00 |
BT Marchandises | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
BZ Autres créances | 145 951.00 | | 145 951.00 | 145 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 531.00 | | 201 531.00 | 201 531.00 |
CF Disponibilités | 122 222.00 | | 122 222.00 | 122 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 118.00 | 3 297.00 | 743 822.00 | 747 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 080.00 | 422 443.00 | 1 691 637.00 | 2 114 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 092 467.00 | 1 838 805.00 | | 1 092 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 099.00 | -46 339.00 | | 77 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 565.00 | 1 836 467.00 | | 1 213 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 784.00 | 383 351.00 | | 403 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 637.00 | 74 697.00 | | 43 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 158.00 | 33 941.00 | | 26 158.00 |
EA Autres dettes | 4 494.00 | 22 306.00 | | 4 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 072.00 | 514 295.00 | | 478 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 637.00 | 2 350 762.00 | | 1 691 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 773.00 | 7 946.00 | 211 719.00 | 203 773.00 |
FD Production vendue biens | 472 576.00 | 25 413.00 | 497 988.00 | 472 576.00 |
FG Production vendue services | 1 022.00 | 22 553.00 | 23 575.00 | 1 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 371.00 | 55 912.00 | 733 283.00 | 677 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 709.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 519.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 892.00 | 1 085.00 | | 2 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 892.00 | 80 313.00 | | 2 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 639.00 | -80 313.00 | | -2 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 499.00 | -803.00 | | 19 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 792.00 | 796 768.00 | | 748 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 694.00 | 843 107.00 | | 671 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 099.00 | -46 339.00 | | 77 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 273.00 | | 3 120.00 | 1 394 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 431.00 | 1 366 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 181.00 | 438 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 690.00 | | | 928 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 332.00 | | 3 120.00 | 444 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 738.00 | 5 696.00 | 6 288.00 | 419 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 587.00 | 5 696.00 | 6 288.00 | 414 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
UX Autres créances clients | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VB T. V. A. | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VC Groupe et associés | 134 189.00 | | 134 189.00 | 134 189.00 |
VI Groupe et associés | 403 784.00 | | 403 784.00 | 403 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 018.00 | 45 829.00 | 134 189.00 | 180 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 072.00 | 74 288.00 | 403 784.00 | 478 072.00 |