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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 443.00 | 13 103.00 | 340.00 | 13 443.00 |
AP Constructions | 4 160.00 | 736.00 | 3 424.00 | 4 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 794.00 | 45 553.00 | 41 241.00 | 86 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 218.00 | 15 194.00 | 1 024.00 | 16 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 315.00 | 74 586.00 | 49 729.00 | 124 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BN En cours de production de biens | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 994.00 | 33 102.00 | 236 892.00 | 269 994.00 |
CF Disponibilités | 47 231.00 | | 47 231.00 | 47 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 355.00 | 33 102.00 | 382 254.00 | 415 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 670.00 | 107 688.00 | 431 982.00 | 539 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 292 349.00 | 852 453.00 | | 1 292 349.00 |
222 Production stockée | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
230 Autres produits | 89.00 | 47.00 | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 342 443.00 | 852 500.00 | | 1 342 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 374 655.00 | 248 942.00 | | 374 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 778.00 | -1 844.00 | | -2 778.00 |
242 Autres charges externes. | 636 878.00 | 317 967.00 | | 636 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 282.00 | 6 113.00 | | 7 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 611.00 | 194 503.00 | | 205 611.00 |
252 Charges sociales | 77 928.00 | 78 198.00 | | 77 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 836.00 | 14 581.00 | | 18 836.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 575.00 | 1 618.00 | | 20 575.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 148.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 338 990.00 | 860 226.00 | | 1 338 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 453.00 | -7 726.00 | | 3 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 289.00 | 32 000.00 | | 11 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 21 754.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 142.00 | 2 263.00 | | 15 142.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 76 239.00 | 73 976.00 | | 76 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 142.00 | 2 263.00 | | 15 142.00 |
DL TOTAL (I) | 95 781.00 | 80 639.00 | | 95 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 859.00 | 136 477.00 | | 224 859.00 |
EA Autres dettes | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 202.00 | 228 904.00 | | 336 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 982.00 | 309 542.00 | | 431 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 859.00 | 224 859.00 | | 224 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 572.00 | | | 343 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 272.00 | 343 572.00 | 3 700.00 | 347 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 202.00 | 336 202.00 | | 336 202.00 |