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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
AP Constructions | 12 760.00 | 7 983.00 | 4 778.00 | 12 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 800.00 | 170 384.00 | 60 415.00 | 230 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 695.00 | 10 643.00 | 71 052.00 | 81 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 488.00 | 208 453.00 | 140 035.00 | 348 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 871.00 | | 56 871.00 | 56 871.00 |
BN En cours de production de biens | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 256.00 | 25 716.00 | 319 540.00 | 345 256.00 |
BZ Autres créances | 61 849.00 | | 61 849.00 | 61 849.00 |
CF Disponibilités | 130 603.00 | | 130 603.00 | 130 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 913.00 | | 54 913.00 | 54 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 357.00 | 25 716.00 | 650 641.00 | 676 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 845.00 | 234 169.00 | 790 676.00 | 1 024 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 279 072.00 | 230 983.00 | | 279 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 692.00 | 48 090.00 | | 16 692.00 |
DL TOTAL (I) | 300 164.00 | 283 472.00 | | 300 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 072.00 | 43 440.00 | | 23 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 748.00 | 10 194.00 | | 91 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 999.00 | 203 401.00 | | 253 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 281.00 | 119 751.00 | | 97 281.00 |
EA Autres dettes | 24 411.00 | 2 307.00 | | 24 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 511.00 | 379 093.00 | | 490 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 676.00 | 662 566.00 | | 790 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 919.00 | 356 607.00 | | 480 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 002.00 | | 83 486.00 | 265 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 769.00 | | 83 486.00 | 241 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 389.00 | 28 065.00 | | 180 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 946.00 | 28 065.00 | | 160 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 999.00 | 253 999.00 | | 253 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 854.00 | 64 854.00 | | 64 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
UX Autres créances clients | 314 405.00 | 314 405.00 | | 314 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
VB T. V. A. | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 487.00 | 12 895.00 | 9 592.00 | 22 487.00 |
VI Groupe et associés | 91 748.00 | 91 748.00 | | 91 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 913.00 | 54 913.00 | | 54 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 807.00 | 462 017.00 | 3 790.00 | 465 807.00 |
VW T.V.A. | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 511.00 | 480 919.00 | 9 592.00 | 490 511.00 |