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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 443.00 | 18 692.00 | 751.00 | 19 443.00 |
AP Constructions | 12 760.00 | 4 987.00 | 7 773.00 | 12 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 969.00 | 118 140.00 | 80 829.00 | 198 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 311.00 | 6 671.00 | 4 640.00 | 11 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 274.00 | 148 490.00 | 97 784.00 | 246 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 414.00 | 25 716.00 | 351 698.00 | 377 414.00 |
BZ Autres créances | 49 186.00 | | 49 186.00 | 49 186.00 |
CF Disponibilités | 196 114.00 | | 196 114.00 | 196 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 419.00 | 25 716.00 | 607 703.00 | 633 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 693.00 | 174 206.00 | 705 487.00 | 879 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 207 321.00 | 132 892.00 | | 207 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 661.00 | 74 429.00 | | 23 661.00 |
DL TOTAL (I) | 235 383.00 | 211 721.00 | | 235 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 510.00 | 72 444.00 | | 63 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 944.00 | 22 764.00 | | 23 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 232.00 | 138 583.00 | | 251 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 618.00 | 99 706.00 | | 129 618.00 |
EA Autres dettes | 1 801.00 | 26 096.00 | | 1 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 104.00 | 359 593.00 | | 470 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 487.00 | 571 314.00 | | 705 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 175.00 | 307 014.00 | | 427 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 751.00 | | 45 565.00 | 210 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 042.00 | 246 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 042.00 | 223 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 608.00 | | 45 475.00 | 187 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 90.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 780.00 | 29 751.00 | 10 042.00 | 128 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 856.00 | 1 836.00 | | 16 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 924.00 | 27 915.00 | 10 042.00 | 111 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 232.00 | 251 232.00 | | 251 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 619.00 | 58 619.00 | | 58 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
UX Autres créances clients | 346 563.00 | 346 563.00 | | 346 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
VB T. V. A. | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 038.00 | 20 108.00 | 42 929.00 | 63 038.00 |
VI Groupe et associés | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 475.00 | 433 685.00 | 3 790.00 | 437 475.00 |
VW T.V.A. | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 104.00 | 427 175.00 | 42 929.00 | 470 104.00 |