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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
AP Constructions | 12 760.00 | 6 514.00 | 6 246.00 | 12 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 697.00 | 145 555.00 | 72 142.00 | 217 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 311.00 | 8 876.00 | 2 435.00 | 11 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 002.00 | 180 389.00 | 84 613.00 | 265 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
BN En cours de production de biens | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 568.00 | 25 716.00 | 268 852.00 | 294 568.00 |
BZ Autres créances | 48 445.00 | | 48 445.00 | 48 445.00 |
CF Disponibilités | 194 445.00 | | 194 445.00 | 194 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 668.00 | 25 716.00 | 577 952.00 | 603 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 670.00 | 206 104.00 | 662 566.00 | 868 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 230 983.00 | 207 321.00 | | 230 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 090.00 | 23 661.00 | | 48 090.00 |
DL TOTAL (I) | 283 472.00 | 235 383.00 | | 283 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 440.00 | 63 510.00 | | 43 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 194.00 | 23 944.00 | | 10 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 401.00 | 251 232.00 | | 203 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 751.00 | 129 618.00 | | 119 751.00 |
EA Autres dettes | 2 307.00 | 1 801.00 | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 093.00 | 470 104.00 | | 379 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 566.00 | 705 487.00 | | 662 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 607.00 | 427 175.00 | | 356 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 274.00 | | 18 728.00 | 246 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 041.00 | | 18 728.00 | 223 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 490.00 | 31 898.00 | | 148 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 692.00 | 751.00 | | 18 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 798.00 | 31 147.00 | | 129 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 401.00 | 203 401.00 | | 203 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 779.00 | 75 779.00 | | 75 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
UX Autres créances clients | 263 717.00 | 263 717.00 | | 263 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
VB T. V. A. | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 929.00 | 20 442.00 | 22 487.00 | 42 929.00 |
VI Groupe et associés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 120.00 | 348 330.00 | 3 790.00 | 352 120.00 |
VW T.V.A. | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 093.00 | 356 607.00 | 22 487.00 | 379 093.00 |