| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 454.00 | 7 947.00 | 1 507.00 | 9 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 449.00 | 13 942.00 | 1 507.00 | 15 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 344.00 | | 736 344.00 | 736 344.00 |
BZ Autres créances | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CF Disponibilités | 271 116.00 | | 271 116.00 | 271 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 818.00 | | 1 010 818.00 | 1 010 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 267.00 | 13 942.00 | 1 012 324.00 | 1 026 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 693 080.00 | 153 618.00 | | 693 080.00 |
DH Report à nouveau | | 379 708.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 478.00 | 260 254.00 | | 227 478.00 |
DL TOTAL (I) | 926 058.00 | 798 580.00 | | 926 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 340.00 | 12 983.00 | | 14 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 308.00 | 70 745.00 | | 71 308.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | 562.00 | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 267.00 | 137 788.00 | | 86 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 324.00 | 936 368.00 | | 1 012 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 267.00 | 137 788.00 | | 86 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 492.00 | | 366 492.00 | 366 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 492.00 | | 366 492.00 | 366 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 412.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 566.00 | 43 748.00 | | 47 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 483.00 | 381 284.00 | | 371 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 005.00 | 121 029.00 | | 144 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 478.00 | 260 254.00 | | 227 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 419.00 | 15 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 5 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | 9 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 950.00 | 2 412.00 | 1 419.00 | 12 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 785.00 | | 790.00 | 6 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 165.00 | 2 412.00 | 629.00 | 6 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UX Autres créances clients | 736 344.00 | | | 736 344.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | | | 856.00 |
VC Groupe et associés | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 701.00 | 739 701.00 | | 739 701.00 |
VW T.V.A. | 57 686.00 | 57 686.00 | | 57 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 267.00 | 86 267.00 | | 86 267.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 018.00 | 7 476.00 | | 8 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 391.00 | 6 360.00 | | 2 391.00 |
ST Autres comptes | 21 797.00 | 26 667.00 | | 21 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 273.00 | 264.00 | | 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 061.00 | 427.00 | | 1 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 079.00 | 7 903.00 | | 9 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 366.00 | 7 834.00 | | 36 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 854.00 | 1 294.00 | | 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 461.00 | 33 291.00 | | 24 461.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |