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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 662.00 | 19 553.00 | 3 109.00 | 22 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 657.00 | 25 548.00 | 3 109.00 | 28 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 887.00 | | 1 155 887.00 | 1 155 887.00 |
BZ Autres créances | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CF Disponibilités | 93 733.00 | | 93 733.00 | 93 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 695.00 | | 1 257 695.00 | 1 257 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 352.00 | 25 548.00 | 1 260 803.00 | 1 286 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 090 895.00 | 776 844.00 | | 1 090 895.00 |
DH Report à nouveau | | 238 763.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 749.00 | 75 288.00 | | 44 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 144.00 | 1 096 395.00 | | 1 141 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 388.00 | 9 649.00 | | 12 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 3 212.00 | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 526.00 | 88 581.00 | | 102 526.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | 520.00 | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 660.00 | 101 961.00 | | 119 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 803.00 | 1 198 356.00 | | 1 260 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 660.00 | 101 961.00 | | 119 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 504.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 798.00 | 1 269.00 | | 2 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 520.00 | 10 693.00 | | 10 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 146.00 | 171 275.00 | | 157 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 397.00 | 95 987.00 | | 112 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 749.00 | 75 288.00 | | 44 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 045.00 | 2 504.00 | | 23 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 050.00 | 2 504.00 | | 17 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 155 887.00 | 1 155 887.00 | | 1 155 887.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 962.00 | 1 163 962.00 | | 1 163 962.00 |