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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 662.00 | 14 523.00 | 8 140.00 | 22 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 657.00 | 20 518.00 | 8 140.00 | 28 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 687.00 | | 808 687.00 | 808 687.00 |
BZ Autres créances | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CF Disponibilités | 278 918.00 | | 278 918.00 | 278 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 679.00 | | 1 094 679.00 | 1 094 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 337.00 | 20 518.00 | 1 102 819.00 | 1 123 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 776 844.00 | 843 896.00 | | 776 844.00 |
DH Report à nouveau | 238 763.00 | | | 238 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 763.00 | 232 948.00 | | 238 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 107.00 | 1 082 344.00 | | 1 021 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 061.00 | 2 369.00 | | 6 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | 28 615.00 | | 2 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 604.00 | 88 273.00 | | 72 604.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 777.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 712.00 | 120 035.00 | | 81 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 819.00 | 1 202 379.00 | | 1 102 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 651.00 | 120 035.00 | | 75 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 983.00 | | 379 983.00 | 379 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 983.00 | | 379 983.00 | 379 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 734.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 523.00 | 888.00 | | 1 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 092.00 | 10 275.00 | | 13 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 092.00 | 10 275.00 | | 13 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 092.00 | 13 092.00 | | 15 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 092.00 | 13 092.00 | | 15 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -2 817.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 065.00 | 52 998.00 | | 47 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 603.00 | 402 328.00 | | 394 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 841.00 | 169 380.00 | | 155 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 763.00 | 232 948.00 | | 238 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 784.00 | 2 734.00 | | 17 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 789.00 | 2 734.00 | | 11 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 808 687.00 | 808 687.00 | | 808 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 761.00 | 810 157.00 | 5 604.00 | 815 761.00 |
VW T.V.A. | 63 422.00 | 63 422.00 | | 63 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 712.00 | 75 651.00 | 6 061.00 | 81 712.00 |