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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 662.00 | 11 789.00 | 10 873.00 | 22 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 657.00 | 17 784.00 | 10 873.00 | 28 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 078.00 | | 893 078.00 | 893 078.00 |
BZ Autres créances | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CF Disponibilités | 294 204.00 | | 294 204.00 | 294 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 505.00 | | 1 191 505.00 | 1 191 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 163.00 | 17 784.00 | 1 202 379.00 | 1 220 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 843 896.00 | 820 558.00 | | 843 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 948.00 | 223 338.00 | | 232 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 344.00 | 1 049 396.00 | | 1 082 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 369.00 | 30 991.00 | | 2 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 615.00 | 14 969.00 | | 28 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 273.00 | 105 961.00 | | 88 273.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | 144.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 035.00 | 152 066.00 | | 120 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 379.00 | 1 201 462.00 | | 1 202 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 035.00 | 152 066.00 | | 120 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 113.00 | | 390 113.00 | 390 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 113.00 | | 390 113.00 | 390 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 187.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 888.00 | | | 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 275.00 | 5 000.00 | | 10 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 275.00 | 5 000.00 | | 10 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 817.00 | 5 000.00 | | -2 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 998.00 | 52 853.00 | | 52 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 328.00 | 375 801.00 | | 402 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 380.00 | 152 462.00 | | 169 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 948.00 | 223 338.00 | | 232 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 138.00 | | 12 519.00 | 16 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 143.00 | | 12 519.00 | 10 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 598.00 | 2 187.00 | | 15 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 603.00 | 2 187.00 | | 9 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 893 078.00 | 893 078.00 | | 893 078.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 301.00 | 897 301.00 | | 897 301.00 |
VW T.V.A. | 76 053.00 | 76 053.00 | | 76 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 035.00 | 120 035.00 | | 120 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 540.00 | 7 325.00 | | 5 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 530.00 | 2 402.00 | | 2 530.00 |
ST Autres comptes | 23 543.00 | 21 455.00 | | 23 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 479.00 | 399.00 | | 479.00 |
YT Sous‐traitance | 339.00 | 276.00 | | 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 311.00 | 1 281.00 | | 1 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 851.00 | 8 606.00 | | 6 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 293.00 | 18 101.00 | | 34 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 958.00 | 855.00 | | 958.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 890.00 | 24 532.00 | | 26 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |