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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 999 000.00 | | 999 000.00 | 999 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 626.00 | | 139 626.00 | 139 626.00 |
BZ Autres créances | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
CF Disponibilités | 91 686.00 | | 91 686.00 | 91 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 099.00 | | 272 099.00 | 272 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 099.00 | | 1 271 099.00 | 1 271 099.00 |
CU Autres participations | 999 000.00 | | 999 000.00 | 999 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 100.00 | 380 000.00 | | 190 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
DG Autres réserves | 81 246.00 | 295 610.00 | | 81 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 813.00 | -4 525.00 | | 95 813.00 |
DL TOTAL (I) | 382 718.00 | 686 644.00 | | 382 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 353.00 | 295 651.00 | | 604 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 554.00 | | | 199 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 809.00 | 2 241.00 | | 10 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 664.00 | 82 358.00 | | 23 664.00 |
EA Autres dettes | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 380.00 | 430 250.00 | | 888 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 099.00 | 1 116 895.00 | | 1 271 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 558.00 | | 75 558.00 | 75 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 558.00 | | 75 558.00 | 75 558.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 813.00 | -4 525.00 | | 95 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 626.00 | | | 139 626.00 |
VB T. V. A. | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 353.00 | 97 063.00 | 507 291.00 | 604 353.00 |
VI Groupe et associés | 199 554.00 | 199 554.00 | | 199 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 412.00 | 180 412.00 | | 180 412.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 381.00 | 381 090.00 | 507 291.00 | 888 381.00 |