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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 118 790.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 120 962.00 | |
CF Disponibilités | | | 148 294.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 680.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 278 935.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 397 725.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 118 790.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 100.00 | 190 100.00 | | 190 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
DG Autres réserves | 498 195.00 | 388 636.00 | | 498 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 564.00 | 109 559.00 | | 91 564.00 |
DL TOTAL (I) | 798 869.00 | 707 304.00 | | 798 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 450.00 | 308 835.00 | | 579 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805.00 | 2 745.00 | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 840.00 | | 3 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 700.00 | 1 972.00 | | 13 700.00 |
EA Autres dettes | | 1 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 598 857.00 | 318 403.00 | | 598 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 725.00 | 1 025 707.00 | | 1 397 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 932.00 | 111 004.00 | | 269 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 82 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 283.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 890.00 | 194 302.00 | | 191 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 326.00 | 84 743.00 | | 100 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 564.00 | 109 559.00 | | 91 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 000.00 | | 119 790.00 | 999 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 000.00 | | 119 790.00 | 999 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VC Groupe et associés | 120 540.00 | 120 540.00 | | 120 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 450.00 | 250 525.00 | 328 924.00 | 579 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 642.00 | 130 642.00 | | 130 642.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 857.00 | 269 932.00 | 328 924.00 | 598 857.00 |