| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 118 790.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 136 094.00 | |
CF Disponibilités | | | 54 430.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 744.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 200 668.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 319 458.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 118 790.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 100.00 | 190 100.00 | | 190 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
DG Autres réserves | 589 759.00 | 498 195.00 | | 589 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 262.00 | 91 564.00 | | 164 262.00 |
DL TOTAL (I) | 963 130.00 | 798 869.00 | | 963 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 553.00 | 579 450.00 | | 329 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 902.00 | | 3 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 860.00 | 13 700.00 | | 22 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 328.00 | 598 857.00 | | 356 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 458.00 | 1 397 725.00 | | 1 319 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 435.00 | 269 932.00 | | 171 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 91 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 815.00 | 191 890.00 | | 251 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 553.00 | 100 326.00 | | 87 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 262.00 | 91 564.00 | | 164 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 790.00 | | | 1 118 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 790.00 | | | 1 118 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VC Groupe et associés | 135 670.00 | 135 670.00 | | 135 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 553.00 | 144 661.00 | 161 027.00 | 329 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 646.00 | | | 243 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 238.00 | 146 238.00 | | 146 238.00 |
VW T.V.A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 328.00 | 171 435.00 | 161 027.00 | 356 328.00 |