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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 999 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 185.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 891.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 192.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 47 268.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 046 268.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 999 000.00 | |
CU Autres participations | 999 000.00 | | 999 000.00 | 999 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 100.00 | 190 100.00 | | 190 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 010.00 | 15 559.00 | | 19 010.00 |
DG Autres réserves | 284 613.00 | 177 059.00 | | 284 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 023.00 | 111 005.00 | | 104 023.00 |
DL TOTAL (I) | 597 746.00 | 493 723.00 | | 597 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 791.00 | 507 291.00 | | 408 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745.00 | 24 745.00 | | 2 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 2 400.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 146.00 | 27 635.00 | | 33 146.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 522.00 | 562 070.00 | | 448 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 268.00 | 1 055 793.00 | | 1 046 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 687.00 | 153 279.00 | | 139 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 61 250.00 | |
FG Production vendue services | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 836.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 836.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 836.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 124.00 | 216 910.00 | | 191 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 101.00 | 105 905.00 | | 87 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 023.00 | 111 005.00 | | 104 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 000.00 | | | 999 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 000.00 | | | 999 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 291.00 | 98 500.00 | 408 791.00 | 507 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 791.00 | 99 957.00 | 308 835.00 | 408 791.00 |
VI Groupe et associés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 499.00 | | | 98 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 522.00 | 139 687.00 | 308 835.00 | 448 522.00 |