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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
AP Constructions | 61 302.00 | 42 118.00 | 19 184.00 | 61 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 842.00 | 86 943.00 | 5 899.00 | 92 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 903.00 | 143 084.00 | 90 820.00 | 233 903.00 |
BT Marchandises | 142 662.00 | | 142 662.00 | 142 662.00 |
BZ Autres créances | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
CF Disponibilités | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 652.00 | | 163 652.00 | 163 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 555.00 | 143 084.00 | 254 472.00 | 397 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DG Autres réserves | 97 799.00 | | | 97 799.00 |
DH Report à nouveau | 845.00 | | | 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 225.00 | | | -16 225.00 |
DL TOTAL (I) | 124 880.00 | | | 124 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 592.00 | | | 129 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 472.00 | | | 254 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 592.00 | | | 129 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 668.00 | | 821 668.00 | 821 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 668.00 | | 821 668.00 | 821 668.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 507.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 527.00 | | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 381.00 | | | -11 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 668.00 | | | 821 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 893.00 | | | 837 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 225.00 | | | -16 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 696.00 | | 208.00 | 233 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 022.00 | | | 54 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 144.00 | | | 154 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 529.00 | | 208.00 | 25 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 577.00 | 7 507.00 | | 135 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 555.00 | 7 507.00 | | 121 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 149.00 | 64 149.00 | | 64 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
VB T. V. A. | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 562.00 | 19 825.00 | 25 737.00 | 45 562.00 |
VW T.V.A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 592.00 | 129 592.00 | | 129 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
ST Autres comptes | 36 665.00 | | | 36 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 040.00 | | | 85 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 333.00 | | | 164 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 494.00 | | | 126 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 282.00 | | | 131 282.00 |