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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
AP Constructions | 37 896.00 | 27 475.00 | 10 421.00 | 37 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 333.00 | 43 044.00 | 8 288.00 | 51 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 112.00 | 81 941.00 | 73 171.00 | 155 112.00 |
BT Marchandises | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CF Disponibilités | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 885.00 | | 91 885.00 | 91 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 997.00 | 81 941.00 | 165 056.00 | 246 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DG Autres réserves | 76 898.00 | | | 76 898.00 |
DH Report à nouveau | 845.00 | | | 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 520.00 | | | -5 520.00 |
DL TOTAL (I) | 114 682.00 | | | 114 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 373.00 | | | 50 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 056.00 | | | 165 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 373.00 | | | 50 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 540.00 | | 352 540.00 | 352 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 540.00 | | 352 540.00 | 352 540.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 966.00 | | | 354 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 487.00 | | | 360 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 520.00 | | | -5 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 898.00 | | 7 040.00 | 151 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 825.00 | 155 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 825.00 | 89 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 422.00 | | | 51 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 014.00 | | 7 040.00 | 86 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 056.00 | 5 711.00 | 3 825.00 | 80 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 634.00 | 5 711.00 | 3 825.00 | 68 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
VB T. V. A. | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 591.00 | 14 130.00 | 14 461.00 | 28 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
ST Autres comptes | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
YT Sous‐traitance | 572.00 | | | 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 508.00 | | | 70 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 611.00 | | | 54 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 623.00 | | | 59 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |