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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
AP Constructions | 37 896.00 | 35 054.00 | 2 842.00 | 37 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 276.00 | 48 641.00 | 9 635.00 | 58 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 055.00 | 95 117.00 | 66 938.00 | 162 055.00 |
BT Marchandises | 45 204.00 | | 45 204.00 | 45 204.00 |
BZ Autres créances | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CF Disponibilités | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 060.00 | | 69 060.00 | 69 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 115.00 | 95 117.00 | 135 998.00 | 231 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DG Autres réserves | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
DH Report à nouveau | 846.00 | | | 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 203.00 | | | -30 203.00 |
DL TOTAL (I) | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 573.00 | | | 34 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 250.00 | | | 91 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 998.00 | | | 135 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 070.00 | | 268 070.00 | 268 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 070.00 | | 268 070.00 | 268 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 466.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 376.00 | | | 376.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | | | -756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 126.00 | | | 280 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 330.00 | | | 310 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 203.00 | | | -30 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 502.00 | | 553.00 | 161 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 422.00 | | | 51 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 619.00 | | 553.00 | 95 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 651.00 | 6 466.00 | | 88 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 229.00 | 6 466.00 | | 77 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
VB T. V. A. | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 552.00 | 5 091.00 | 14 461.00 | 19 552.00 |
VW T.V.A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 250.00 | 61 250.00 | 30 000.00 | 91 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | | | 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
ST Autres comptes | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
YT Sous‐traitance | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 352.00 | | | 58 352.00 |