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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
AP Constructions | 37 896.00 | 31 265.00 | 6 632.00 | 37 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 723.00 | 45 964.00 | 11 758.00 | 57 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 502.00 | 88 651.00 | 72 851.00 | 161 502.00 |
BT Marchandises | 78 914.00 | | 78 914.00 | 78 914.00 |
BZ Autres créances | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CF Disponibilités | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 777.00 | | 88 777.00 | 88 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 279.00 | 88 651.00 | 161 628.00 | 250 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DG Autres réserves | 71 377.00 | | | 71 377.00 |
DH Report à nouveau | 845.00 | | | 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 731.00 | | | -39 731.00 |
DL TOTAL (I) | 74 952.00 | | | 74 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 676.00 | | | 86 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 628.00 | | | 161 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 676.00 | | | 86 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 221.00 | | 323 221.00 | 323 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 221.00 | | 323 221.00 | 323 221.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 710.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802.00 | | | 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 368.00 | | | -2 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 023.00 | | | 324 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 754.00 | | | 363 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 731.00 | | | -39 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 112.00 | | 6 390.00 | 155 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 422.00 | | | 51 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 229.00 | | 6 390.00 | 89 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 941.00 | 6 710.00 | | 81 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 519.00 | 6 710.00 | | 70 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 067.00 | 7 606.00 | 14 461.00 | 22 067.00 |
VW T.V.A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 676.00 | 86 676.00 | | 86 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
ST Autres comptes | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
YT Sous‐traitance | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 482.00 | | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 644.00 | | | 64 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 527.00 | | | 150 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 936.00 | | | 62 936.00 |