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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 847.00 | 10 411.00 | 9 435.00 | 19 847.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
AP Constructions | 1 098 661.00 | 103 770.00 | 994 890.00 | 1 098 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 710.00 | 8 212.00 | 25 499.00 | 33 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 831.00 | 17 407.00 | 41 424.00 | 58 831.00 |
BF Prêts | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 437.00 | 161 594.00 | 1 125 843.00 | 1 287 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 642.00 | | 314 642.00 | 314 642.00 |
BZ Autres créances | 145 988.00 | | 145 988.00 | 145 988.00 |
CF Disponibilités | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 864.00 | | 476 864.00 | 476 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 301.00 | 161 594.00 | 1 602 707.00 | 1 764 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 163.00 | -63 220.00 | | -40 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 809.00 | 23 057.00 | | 11 809.00 |
DL TOTAL (I) | -26 354.00 | -38 163.00 | | -26 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 487.00 | 544 722.00 | | 456 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 644.00 | 480 788.00 | | 488 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 410.00 | 265 964.00 | | 546 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 478.00 | 83 113.00 | | 119 478.00 |
EA Autres dettes | 18 042.00 | 19 509.00 | | 18 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 629 061.00 | 1 398 284.00 | | 1 629 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 707.00 | 1 360 121.00 | | 1 602 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 878.00 | 1 398 284.00 | | 1 270 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 169.00 | 21 743.00 | | 13 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 382.00 | 147 242.00 | 408 625.00 | 261 382.00 |
FG Production vendue services | 783 823.00 | | 783 823.00 | 783 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 206.00 | 147 242.00 | 1 192 448.00 | 1 045 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 929.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 1 705.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 9 705.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 401.00 | 41 286.00 | | 24 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 401.00 | 59 286.00 | | 34 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 372.00 | -49 581.00 | | -34 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 183.00 | 850 495.00 | | 1 224 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 375.00 | 827 438.00 | | 1 212 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 809.00 | 23 057.00 | | 11 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 665.00 | 72 929.00 | | 68 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 440.00 | 3 971.00 | | 6 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | 527.00 | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 958.00 | 68 431.00 | | 60 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 410.00 | 546 410.00 | | 546 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
UP Prêts | 8 095.00 | 2 384.00 | | 8 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 314 642.00 | | | 314 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 90 853.00 | | | 90 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 253.00 | 84 070.00 | 358 183.00 | 442 253.00 |
VI Groupe et associés | 473 656.00 | 473 656.00 | | 473 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 727.00 | | | 80 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VP Divers | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 724.00 | 463 013.00 | 50 711.00 | 513 724.00 |
VW T.V.A. | 65 119.00 | 65 119.00 | | 65 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 061.00 | 1 270 878.00 | 358 183.00 | 1 629 061.00 |