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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 847.00 | 17 288.00 | 2 559.00 | 19 847.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 098 661.00 | 213 640.00 | 885 020.00 | 1 098 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 103.00 | 23 045.00 | 52 058.00 | 75 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 146.00 | 36 884.00 | 38 262.00 | 75 146.00 |
BF Prêts | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 784.00 | 312 651.00 | 1 003 134.00 | 1 315 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 477.00 | 101 114.00 | 134 363.00 | 235 477.00 |
BZ Autres créances | 165 023.00 | 31 954.00 | 133 069.00 | 165 023.00 |
CF Disponibilités | 60 932.00 | | 60 932.00 | 60 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 632.00 | 133 068.00 | 347 564.00 | 480 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 417.00 | 445 719.00 | 1 350 698.00 | 1 796 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
CU Autres participations | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 425.00 | 2 000.00 | | 2 425.00 |
DH Report à nouveau | -6 252.00 | -28 354.00 | | -6 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 090.00 | 22 102.00 | | 66 090.00 |
DL TOTAL (I) | 62 263.00 | -4 252.00 | | 62 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 172.00 | 377 505.00 | | 271 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 276.00 | 504 811.00 | | 451 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 857.00 | | | 44 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 872.00 | 353 532.00 | | 250 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 755.00 | 87 529.00 | | 127 755.00 |
EA Autres dettes | 142 503.00 | 3.00 | | 142 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 434.00 | 1 323 380.00 | | 1 288 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 698.00 | 1 319 128.00 | | 1 350 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 983.00 | 1 052 749.00 | | 1 108 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 607.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 956.00 | | 69 117.00 | 1 245 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 794.00 | | 15 000.00 | 21 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 643.00 | | 54 117.00 | 1 194 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 621.00 | 78 030.00 | | 214 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 382.00 | 2 906.00 | | 14 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 445.00 | 75 124.00 | | 198 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 79 607.00 | 21 507.00 | | 79 607.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 954.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 607.00 | 53 461.00 | | 99 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 607.00 | 53 461.00 | | 99 607.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 872.00 | 250 872.00 | | 250 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 503.00 | 142 503.00 | | 142 503.00 |
UP Prêts | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
UX Autres créances clients | 89 667.00 | | | 89 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 810.00 | | | 145 810.00 |
VB T. V. A. | 64 432.00 | | | 64 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 631.00 | 91 180.00 | 179 452.00 | 270 631.00 |
VI Groupe et associés | 445 276.00 | 445 276.00 | | 445 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 552.00 | | | 87 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VP Divers | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 801.00 | | | 87 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 595.00 | 408 595.00 | | 408 595.00 |
VW T.V.A. | 45 954.00 | 45 954.00 | | 45 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 577.00 | 1 064 125.00 | 179 452.00 | 1 243 577.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |