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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 847.00 | 19 770.00 | 77.00 | 19 847.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 129 440.00 | 270 849.00 | 858 590.00 | 1 129 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 103.00 | 38 410.00 | 36 693.00 | 75 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 926.00 | 49 184.00 | 30 742.00 | 79 926.00 |
BF Prêts | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 343.00 | 408 101.00 | 942 242.00 | 1 350 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 968.00 | 7 016.00 | 65 952.00 | 72 968.00 |
BZ Autres créances | 132 510.00 | 17 216.00 | 115 294.00 | 132 510.00 |
CF Disponibilités | 148 967.00 | | 148 967.00 | 148 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 180.00 | 24 232.00 | 359 948.00 | 384 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 523.00 | 432 333.00 | 1 302 190.00 | 1 734 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
CU Autres participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 243.00 | | | 243.00 |
DH Report à nouveau | 59 595.00 | -6 252.00 | | 59 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 418.00 | 66 090.00 | | 58 418.00 |
DL TOTAL (I) | 120 681.00 | 62 263.00 | | 120 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 811.00 | 271 172.00 | | 179 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 542.00 | 451 276.00 | | 460 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 343.00 | 250 872.00 | | 333 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 811.00 | 127 755.00 | | 112 811.00 |
EA Autres dettes | 95 003.00 | 142 503.00 | | 95 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 509.00 | 1 288 434.00 | | 1 181 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 190.00 | 1 350 698.00 | | 1 302 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 969.00 | 1 108 983.00 | | 1 093 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 073.00 | | 35 559.00 | 1 315 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 349 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 794.00 | | | 36 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 760.00 | | 35 559.00 | 1 248 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 651.00 | 85 812.00 | | 292 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 288.00 | 2 482.00 | | 17 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 569.00 | 83 330.00 | | 273 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 095.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 101 114.00 | 7 016.00 | 101 114.00 | 101 114.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 954.00 | 17 216.00 | 31 954.00 | 31 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 068.00 | 32 327.00 | 133 069.00 | 153 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 068.00 | 32 327.00 | 133 069.00 | 153 068.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 327.00 | 133 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 343.00 | 333 343.00 | | 333 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 003.00 | 95 003.00 | | 95 003.00 |
UP Prêts | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
UX Autres créances clients | 64 549.00 | 64 549.00 | | 64 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VB T. V. A. | 43 806.00 | 43 806.00 | | 43 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 452.00 | 91 912.00 | 87 540.00 | 179 452.00 |
VI Groupe et associés | 454 542.00 | 454 542.00 | | 454 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 180.00 | | | 91 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 350.00 | 67 350.00 | | 67 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 573.00 | 213 573.00 | | 213 573.00 |
VW T.V.A. | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 509.00 | 1 093 969.00 | 87 540.00 | 1 181 509.00 |