| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 847.00 | 14 382.00 | 5 464.00 | 19 847.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
AP Constructions | 1 098 661.00 | 158 705.00 | 939 955.00 | 1 098 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 710.00 | 13 226.00 | 20 485.00 | 33 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 421.00 | 26 514.00 | 35 907.00 | 62 421.00 |
BF Prêts | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 246 027.00 | 234 621.00 | 1 011 406.00 | 1 246 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 726.00 | 79 607.00 | 215 119.00 | 294 726.00 |
BZ Autres créances | 67 347.00 | | 67 347.00 | 67 347.00 |
CF Disponibilités | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 330.00 | 79 607.00 | 307 722.00 | 387 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 357.00 | 314 228.00 | 1 319 128.00 | 1 633 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 354.00 | -40 163.00 | | -28 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 102.00 | 11 809.00 | | 22 102.00 |
DL TOTAL (I) | -4 252.00 | -26 354.00 | | -4 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 505.00 | 456 487.00 | | 377 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 811.00 | 488 644.00 | | 504 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 532.00 | 544 001.00 | | 353 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 529.00 | 119 478.00 | | 87 529.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 18 042.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 380.00 | 1 626 652.00 | | 1 323 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 128.00 | 1 600 298.00 | | 1 319 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 749.00 | 1 268 469.00 | | 1 052 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 607.00 | 13 169.00 | | 18 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 773.00 | 219 845.00 | 682 619.00 | 462 773.00 |
FG Production vendue services | 298 440.00 | | 298 440.00 | 298 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 213.00 | 219 845.00 | 981 058.00 | 761 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 027.00 | |
GE Autres charges | | | 7 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31 209.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 570.00 | 29.00 | | 163 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 361.00 | | | 83 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 932.00 | 29.00 | | 246 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 931.00 | 24 401.00 | | 113 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 361.00 | | | 83 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 607.00 | 10 000.00 | | 79 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 899.00 | 34 401.00 | | 276 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 968.00 | -34 372.00 | | -29 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 046.00 | 1 224 183.00 | | 1 230 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 944.00 | 1 212 375.00 | | 1 207 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 102.00 | 11 809.00 | | 22 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 366.00 | | 41 951.00 | 1 287 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83 361.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 361.00 | 9 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 361.00 | 1 245 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 053.00 | | 3 590.00 | 1 191 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 673.00 | | 38 361.00 | 54 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 594.00 | 73 027.00 | | 141 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 411.00 | 3 971.00 | | 10 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 389.00 | 69 056.00 | | 129 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 79 607.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 79 607.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 79 607.00 | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 607.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 532.00 | 353 532.00 | | 353 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UP Prêts | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
UX Autres créances clients | 148 917.00 | | | 148 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | | | 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 810.00 | | | 145 810.00 |
VB T. V. A. | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 183.00 | 87 552.00 | 270 631.00 | 358 183.00 |
VI Groupe et associés | 494 589.00 | 494 589.00 | | 494 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 070.00 | | | 84 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
VP Divers | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 168.00 | 370 168.00 | | 370 168.00 |
VW T.V.A. | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 380.00 | 1 052 749.00 | 270 631.00 | 1 323 380.00 |