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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 540.00 | 8 759.00 | 14 781.00 | 23 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 210.00 | 23 179.00 | 59 031.00 | 82 210.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 765.00 | 31 938.00 | 186 827.00 | 218 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
072 Créances – Autres | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
084 Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
110 Total général Actif | 226 742.00 | 31 938.00 | 194 804.00 | 226 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 856.00 | 229 345.00 | | 99 856.00 |
230 Autres produits | 3 447.00 | 617.00 | | 3 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 303.00 | 229 962.00 | | 103 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6.00 | 5 315.00 | | 6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 913.00 | 77 917.00 | | 913.00 |
242 Autres charges externes. | 57 279.00 | 86 634.00 | | 57 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | 921.00 | | 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 23 046.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 860.00 | 7 603.00 | | 3 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 111.00 | 12 827.00 | | 19 111.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1 017.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 662.00 | 215 280.00 | | 87 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 641.00 | 14 681.00 | | 15 641.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 16.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 5 163.00 | 3 587.00 | | 5 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 671.00 | 193.00 | | 671.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 444.00 | | 1 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 242.00 | 9 473.00 | | 8 242.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 550.00 | | | 194 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 216.00 | | | 24 216.00 |