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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 504.00 | 3 054.00 | 1 450.00 | 4 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 004.00 | 3 054.00 | 75 950.00 | 79 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
060 Stock marchandises | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
072 Créances – Autres | 203 036.00 | | 203 036.00 | 203 036.00 |
084 Disponibilités | 100 527.00 | | 100 527.00 | 100 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 159.00 | | 308 159.00 | 308 159.00 |
110 Total général Actif | 387 163.00 | 3 054.00 | 384 109.00 | 387 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 470.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 746.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 171 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 394 043.00 | 401 571.00 | | 394 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 287 287.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 11 275.00 | 56 831.00 | | 11 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 318.00 | 745 689.00 | | 408 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 667.00 | 110 677.00 | | 108 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -841.00 | -2 459.00 | | -841.00 |
242 Autres charges externes. | 88 985.00 | 249 898.00 | | 88 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 358.00 | | | 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 792.00 | 3 112.00 | | 2 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 888.00 | 241 409.00 | | 147 888.00 |
252 Charges sociales | 8 074.00 | 56 528.00 | | 8 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 270.00 | 9 841.00 | | 270.00 |
262 Autres charges | 10 571.00 | 26 143.00 | | 10 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 337.00 | 695 149.00 | | 380 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 981.00 | 50 540.00 | | 27 981.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 4 700.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | | 62 741.00 | | |
294 Charges financières | 402.00 | 2 488.00 | | 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 075.00 | 70 937.00 | | 20 075.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 7 911.00 | | 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 762.00 | 36 644.00 | | 6 762.00 |