| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 815.00 | 20 668.00 | 10 147.00 | 30 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 925.00 | 72 830.00 | 71 095.00 | 143 925.00 |
040 Immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 615.00 | 93 498.00 | 271 117.00 | 364 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 797.00 | | 77 797.00 | 77 797.00 |
072 Créances – Autres | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
084 Disponibilités | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 111.00 | | 110 111.00 | 110 111.00 |
110 Total général Actif | 474 726.00 | 93 498.00 | 381 228.00 | 474 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 137.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 375.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 478.00 | | | 321 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 137.00 | | | 43 137.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 964.00 | | | 63 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 930.00 | | | 32 930.00 |