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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 065.00 | 14 295.00 | 14 770.00 | 29 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 538.00 | 43 487.00 | 59 051.00 | 102 538.00 |
040 Immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 478.00 | 57 782.00 | 263 696.00 | 321 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
072 Créances – Autres | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
084 Disponibilités | 46 904.00 | | 46 904.00 | 46 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 026.00 | | 68 026.00 | 68 026.00 |
110 Total général Actif | 389 504.00 | 57 782.00 | 331 722.00 | 389 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 713.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 298 465.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 981.00 | | | 981.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 765.00 | | | 218 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 713.00 | | | 102 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |