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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 037.00 | 4 157.00 | 6 880.00 | 11 037.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 540.00 | 21 298.00 | 47 242.00 | 68 540.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 077.00 | 25 455.00 | 236 622.00 | 262 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
060 Stock marchandises | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
110 Total général Actif | 268 231.00 | 25 455.00 | 242 776.00 | 268 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 398.00 | | | 248 398.00 |
230 Autres produits | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 107.00 | | | 255 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 239.00 | | | -1 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 325.00 | | | 67 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -304.00 | | | -304.00 |
242 Autres charges externes. | 66 980.00 | | | 66 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 063.00 | | | 80 063.00 |
252 Charges sociales | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 757.00 | | | 255 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | -649.00 | | | -649.00 |
294 Charges financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 568.00 | | | -2 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 077.00 | | | 262 077.00 |