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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 242.00 | 63 173.00 | 9 069.00 | 72 242.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 779.00 | 74 210.00 | 191 569.00 | 265 779.00 |
060 Stock marchandises | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
072 Créances – Autres | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
084 Disponibilités | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
110 Total général Actif | 280 833.00 | 74 210.00 | 206 624.00 | 280 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 766.00 | | | 157 766.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
230 Autres produits | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 999.00 | | | 192 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 569.00 | | | 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 980.00 | | | 46 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
242 Autres charges externes. | 56 983.00 | | | 56 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 557.00 | | | 96 557.00 |
252 Charges sociales | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 064.00 | | | 220 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 066.00 | | | -27 066.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 135.00 | | | -27 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 779.00 | | | 265 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |