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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 037.00 | 6 365.00 | 4 672.00 | 11 037.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 682.00 | 32 712.00 | 36 970.00 | 69 682.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 219.00 | 39 077.00 | 224 142.00 | 263 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
060 Stock marchandises | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
072 Créances – Autres | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
084 Disponibilités | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
110 Total général Actif | 272 308.00 | 39 077.00 | 233 231.00 | 272 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 929.00 | | | 271 929.00 |
230 Autres produits | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 525.00 | | | 277 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 351.00 | | | 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 551.00 | | | 69 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
242 Autres charges externes. | 61 921.00 | | | 61 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 241.00 | | | -10 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 680.00 | | | 72 680.00 |
252 Charges sociales | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 625.00 | | | 246 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
294 Charges financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 077.00 | | | 262 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 142.00 | | | 46 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |