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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 242.00 | 66 207.00 | 6 035.00 | 72 242.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 779.00 | 77 244.00 | 188 535.00 | 265 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
084 Disponibilités | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
110 Total général Actif | 288 085.00 | 77 244.00 | 210 841.00 | 288 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 517.00 | | | 209 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
230 Autres produits | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 470.00 | | | 329 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 244.00 | | | 70 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -532.00 | | | -532.00 |
242 Autres charges externes. | 64 033.00 | | | 64 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 247.00 | | | 97 247.00 |
252 Charges sociales | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 565.00 | | | 246 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 906.00 | | | 82 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 706.00 | | | 81 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 779.00 | | | 265 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |