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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 200.00 | 385.00 | 586.00 |
AH Fonds commercial | 79 190.00 | | 79 190.00 | 79 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 268.00 | 8 896.00 | 2 371.00 | 11 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 211.00 | 8 672.00 | 3 539.00 | 12 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 132.00 | 17 768.00 | 89 364.00 | 107 132.00 |
BT Marchandises | 80 919.00 | 12 523.00 | 68 395.00 | 80 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BZ Autres créances | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 606.00 | 12 523.00 | 106 083.00 | 118 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 738.00 | 30 291.00 | 195 447.00 | 225 738.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 705.00 | 22 027.00 | | 17 705.00 |
DL TOTAL (I) | 46 732.00 | 29 027.00 | | 46 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 160.00 | 109 213.00 | | 84 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 879.00 | 36 377.00 | | 35 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 782.00 | 9 151.00 | | 11 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 894.00 | 10 187.00 | | 16 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 715.00 | 164 928.00 | | 148 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 447.00 | 193 956.00 | | 195 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 076.00 | | 177 076.00 | 177 076.00 |
FG Production vendue services | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 732.00 | | 177 732.00 | 177 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 523.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 459.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 459.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 3 887.00 | | 3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 372.00 | 221 568.00 | | 194 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 667.00 | 199 541.00 | | 176 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 705.00 | 22 027.00 | | 17 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 119.00 | | 2 013.00 | 105 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 190.00 | | 586.00 | 79 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 813.00 | | 666.00 | 22 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 116.00 | | 762.00 | 3 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 045.00 | 7 723.00 | | 10 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 045.00 | 7 523.00 | | 10 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 326.00 | 12 523.00 | 16 326.00 | 16 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 326.00 | 12 523.00 | 16 326.00 | 16 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 326.00 | 12 523.00 | 16 326.00 | 16 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 523.00 | 16 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UX Autres créances clients | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 160.00 | 17 178.00 | 66 982.00 | 84 160.00 |
VI Groupe et associés | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 715.00 | 81 733.00 | 66 982.00 | 148 715.00 |