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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AH Fonds commercial | 79 190.00 | | 79 190.00 | 79 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 368.00 | 11 974.00 | 7 394.00 | 19 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 211.00 | 11 191.00 | 1 019.00 | 12 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 196.00 | 23 751.00 | 101 445.00 | 125 196.00 |
BT Marchandises | 81 993.00 | 10 901.00 | 71 093.00 | 81 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BZ Autres créances | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 831.00 | 10 901.00 | 95 930.00 | 106 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 027.00 | 34 651.00 | 197 375.00 | 232 027.00 |
CU Autres participations | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 39 732.00 | 22 027.00 | | 39 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 402.00 | 17 705.00 | | 17 402.00 |
DL TOTAL (I) | 64 134.00 | 46 732.00 | | 64 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 629.00 | 84 160.00 | | 73 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 903.00 | 35 879.00 | | 37 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 747.00 | 11 782.00 | | 15 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 743.00 | 16 894.00 | | 4 743.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 242.00 | 148 715.00 | | 133 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 375.00 | 195 447.00 | | 197 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 289.00 | | 167 289.00 | 167 289.00 |
FG Production vendue services | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 375.00 | | 167 375.00 | 167 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 901.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | 3 125.00 | | 3 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 053.00 | 194 372.00 | | 180 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 651.00 | 176 667.00 | | 162 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 402.00 | 17 705.00 | | 17 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 132.00 | | 18 438.00 | 107 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373.00 | 13 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373.00 | 125 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 776.00 | | | 79 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 478.00 | | 8 100.00 | 23 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 878.00 | | 10 338.00 | 3 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 768.00 | 5 983.00 | | 17 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 385.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 568.00 | 5 598.00 | | 17 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 523.00 | 10 901.00 | 12 523.00 | 12 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 523.00 | 10 901.00 | 12 523.00 | 12 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 523.00 | 10 901.00 | 12 523.00 | 12 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 901.00 | 12 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | | | 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 490.00 | 21 706.00 | 51 785.00 | 73 490.00 |
VI Groupe et associés | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VW T.V.A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 242.00 | 81 457.00 | 51 785.00 | 133 242.00 |