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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AH Fonds commercial | 79 190.00 | | 79 190.00 | 79 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 752.00 | 12 586.00 | 165.00 | 12 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 906.00 | 32 539.00 | 91 366.00 | 123 906.00 |
BT Marchandises | 89 295.00 | 21 011.00 | 68 284.00 | 89 295.00 |
BZ Autres créances | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 95 204.00 | | 95 204.00 | 95 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 032.00 | 21 011.00 | 166 021.00 | 187 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 938.00 | 53 551.00 | 257 387.00 | 310 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
CU Autres participations | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 123 385.00 | 99 653.00 | | 123 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 233.00 | 23 731.00 | | 28 233.00 |
DL TOTAL (I) | 159 318.00 | 131 085.00 | | 159 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 299.00 | 45 074.00 | | 36 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 294.00 | 33 031.00 | | 27 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 921.00 | 11 816.00 | | 9 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 185.00 | 8 952.00 | | 11 185.00 |
EA Autres dettes | 13 369.00 | 17 112.00 | | 13 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 069.00 | 115 986.00 | | 98 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 387.00 | 247 070.00 | | 257 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 032.00 | 82 547.00 | | 83 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 282.00 | 1 541.00 | | 1 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 438.00 | | 232 438.00 | 232 438.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 451.00 | | 232 451.00 | 232 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 011.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 101.00 | 20 346.00 | | 24 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 4 188.00 | | 4 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 021.00 | 251 220.00 | | 251 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 788.00 | 227 489.00 | | 222 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 233.00 | 23 731.00 | | 28 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 187.00 | | 541.00 | 125 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 821.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 821.00 | 12 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 821.00 | 123 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 776.00 | | | 79 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 578.00 | | 541.00 | 31 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 099.00 | 1 440.00 | | 31 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 514.00 | 1 440.00 | | 30 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 065.00 | 21 011.00 | 18 065.00 | 18 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 065.00 | 21 011.00 | 18 065.00 | 18 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 065.00 | 21 011.00 | 18 065.00 | 18 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 017.00 | 19 980.00 | 15 038.00 | 35 017.00 |
VI Groupe et associés | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VW T.V.A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 069.00 | 83 032.00 | 15 038.00 | 98 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 097.00 | 3 088.00 | | 3 097.00 |
ST Autres comptes | 13 065.00 | 14 058.00 | | 13 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 194.00 | 14 450.00 | | 14 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | 976.00 | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 989.00 | 976.00 | | 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 490.00 | 47 631.00 | | 46 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 837.00 | 20 085.00 | | 17 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 356.00 | 31 596.00 | | 30 356.00 |