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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AH Fonds commercial | 79 190.00 | | 79 190.00 | 79 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 368.00 | 18 454.00 | 914.00 | 19 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 211.00 | 12 060.00 | 151.00 | 12 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 187.00 | 31 099.00 | 94 088.00 | 125 187.00 |
BT Marchandises | 86 291.00 | 18 065.00 | 68 226.00 | 86 291.00 |
BZ Autres créances | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CF Disponibilités | 81 218.00 | | 81 218.00 | 81 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 047.00 | 18 065.00 | 152 983.00 | 171 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 234.00 | 49 164.00 | 247 070.00 | 296 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
CU Autres participations | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 99 653.00 | 85 868.00 | | 99 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 731.00 | 13 785.00 | | 23 731.00 |
DL TOTAL (I) | 131 085.00 | 107 353.00 | | 131 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 074.00 | 61 114.00 | | 45 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 031.00 | 48 327.00 | | 33 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 816.00 | 9 511.00 | | 11 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 952.00 | 14 527.00 | | 8 952.00 |
EA Autres dettes | 17 112.00 | 13 781.00 | | 17 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 986.00 | 147 260.00 | | 115 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 070.00 | 254 613.00 | | 247 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 547.00 | 145 351.00 | | 82 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 541.00 | 578.00 | | 1 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 168.00 | | 238 168.00 | 238 168.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 188.00 | | 238 188.00 | 238 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 065.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 188.00 | 1 903.00 | | 4 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 220.00 | 180 815.00 | | 251 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 489.00 | 167 030.00 | | 227 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 731.00 | 13 785.00 | | 23 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 075.00 | | 112.00 | 125 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 776.00 | | | 79 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 721.00 | | 112.00 | 13 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 332.00 | 1 767.00 | | 29 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 747.00 | 1 767.00 | | 28 747.00 |