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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 571.00 | 28 394.00 | 99 177.00 | 127 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 460.00 | 28 394.00 | 376 066.00 | 404 460.00 |
BZ Autres créances | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 963.00 | 28 394.00 | 377 569.00 | 405 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
DL TOTAL (I) | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 056.00 | | | 218 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 812.00 | | | 100 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 346.00 | | | 337 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 569.00 | | | 377 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 203.00 | | | 161 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 716.00 | | 238 716.00 | 238 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 716.00 | | 238 716.00 | 238 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 943.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262.00 | | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 595.00 | | | 247 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 373.00 | | | 237 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 411 460.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 404 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 127 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 889.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 943.00 | 1 549.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 943.00 | 1 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 684.00 | 41 540.00 | 162 748.00 | 217 684.00 |
VI Groupe et associés | 100 812.00 | 100 812.00 | | 100 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 075.00 | | | 277 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 391.00 | | | 59 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 368.00 | 479.00 | 6 889.00 | 7 368.00 |
VW T.V.A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 346.00 | 161 203.00 | 162 748.00 | 337 346.00 |