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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 666.00 | 72 422.00 | 115 244.00 | 187 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 560.00 | 72 422.00 | 392 137.00 | 464 560.00 |
BZ Autres créances | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CF Disponibilités | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 465.00 | 72 422.00 | 398 043.00 | 470 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 7 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 752.00 | 222.00 | | 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 935.00 | 8 529.00 | | -1 935.00 |
DL TOTAL (I) | 46 817.00 | 48 752.00 | | 46 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 151.00 | 176 446.00 | | 168 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 607.00 | 105 797.00 | | 159 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 015.00 | 4 159.00 | | 15 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 361.00 | 30 278.00 | | 8 361.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 84.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 226.00 | 316 763.00 | | 351 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 043.00 | 365 515.00 | | 398 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 216.00 | 183 144.00 | | 233 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 392.00 | | 150 392.00 | 150 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 392.00 | | 150 392.00 | 150 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 536.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 1 372.00 | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 714.00 | 148 624.00 | | 161 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 649.00 | 140 094.00 | | 163 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 935.00 | 8 529.00 | | -1 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 981.00 | | 59 578.00 | 404 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 088.00 | | 59 578.00 | 128 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 886.00 | 23 536.00 | | 48 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 886.00 | 23 536.00 | | 48 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | | | 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 871.00 | 49 861.00 | 118 010.00 | 167 871.00 |
VI Groupe et associés | 159 607.00 | 159 607.00 | | 159 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 272.00 | | | 48 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636.00 | | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 226.00 | 233 216.00 | 118 010.00 | 351 226.00 |