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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 088.00 | 48 886.00 | 79 202.00 | 128 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 947.00 | 48 886.00 | 356 061.00 | 404 947.00 |
BZ Autres créances | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CF Disponibilités | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 401.00 | 48 886.00 | 365 515.00 | 414 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 222.00 | | | 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 529.00 | 10 222.00 | | 8 529.00 |
DL TOTAL (I) | 48 752.00 | 40 222.00 | | 48 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 446.00 | 218 056.00 | | 176 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 797.00 | 100 812.00 | | 105 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 159.00 | 6 642.00 | | 4 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 278.00 | 11 752.00 | | 30 278.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 763.00 | 337 346.00 | | 316 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 515.00 | 377 569.00 | | 365 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 144.00 | 161 203.00 | | 183 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 622.00 | | 148 622.00 | 148 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 622.00 | | 148 622.00 | 148 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 492.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 869.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 262.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -582.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 2 635.00 | | 1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 624.00 | 247 595.00 | | 148 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 094.00 | 237 373.00 | | 140 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 529.00 | 10 222.00 | | 8 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 431.00 | | 517.00 | 404 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 571.00 | | 517.00 | 127 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 394.00 | 20 492.00 | | 28 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 394.00 | 20 492.00 | | 28 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | | | 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 143.00 | 42 524.00 | 133 620.00 | 176 143.00 |
VI Groupe et associés | 105 797.00 | 105 797.00 | | 105 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 605.00 | | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VW T.V.A. | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 763.00 | 183 144.00 | 133 620.00 | 316 763.00 |